بهترین صرافی معاملات فیوچرز و مارجین برای ایرانی‌ها

معاملات فیوچرز و مارجین به تریدرهای ارز دیجیتال کمک می‌کنند تا علاوه بر استفاده از مزایای بازار دوطرفه، سود خود را چند برابر کنند. صرافی‌های معاملات فیوچرز گزینه‌ی اول تریدرهای حرفه‌ای ارز دیجیتال هستند. با این حال، تعداد صرافی‌ها کم نیستید و انتخاب از میان گزینه‌های مختلف ساده نیست. اگر از جستجو خسته و سردرگم شده‌اید و به دنبال بهترین صرافی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. هدف ما در این مقاله یک راهنمای مختصر و کاربردی جهت انتخاب بهترین صرافی معاملات فیوچرز برای تریدرهای ایرانی است.

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟

احتمالا درباره‌ی جذابیت‎‌های بازار فیوچرز شنیده‌اید که در جستجوی بهترین صرافی فیوچرز هستید. به عقیده بسیاری از معامله‌گران، سود واقعی در معاملات فیوچرز است! البته نباید فراموش کنید که این معاملات نیازمند دانش و تجربه‌ی فراوان هستند. معاملات فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟ همان‌طور که از نام آن پیداست معاملات فیوچرز یا آتی به آینده مربوط می‌شوند.

بگذارید با یک مثال این نوع معاملات را شرح دهیم. فرض کنید که می‌خواهید یک خانه بسازید و برای سه ماه آینده به مصالح ساختمانی نیاز دارید و مقدار مشخصی پول برای آن کنار گذاشته‌اید. برای اینکه ریسک بالا رفتن قیمت را کنترل کنید، یک قرارداد فیوچرز به قیمت امروز و سررسید سه ماه آینده می‌بندید. اگر قیمت بالا برود شما سود کرده‌اید زیرا فروشنده متعهد است به قیمت قرارداد به شما تحویل دهد. با این حال در صورت کاهش قیمت ضرر خواهید کرد.

هر کدام از طرفین تحلیل متفاوتی دارند. قراردادهای فیوچرز بر همین اساس استوار است. احتمالا متوجه شده‌اید که اصلی‌ترین کاریرد این قراردادها کاهش ریسک است. با این حال، تریدرها به دنبال سفته‌بازی روی این قراردادها هستند و این کاربرد دوم قراردادهای آتی محسوب می‌شود. ما نمی‌خواهیم بیش از این وارد قراردادهای فیوچرز شویم، اما این را بدانید قراردادهای فیوچرز ارز دیجیتال سررسید مشخصی ندارند و اصلاحا قرارداد دائمی هستند. در مقاله زیر می‌توانید با این قراردادها آشنا شوید:

بیشتر بدانید: قرارداد فیوچرز دائمی ارز دیجیتال چیست؟

بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی‌ها

پیش از مسدود شدن بایننس برای ایرانی‌ها، این صرافی انتخاب اول تریدرهای فیوچرز ایرانی بود. ما پیش از این جایگزین‌های بایننس را معرفی کرده‌ایم. بر خلاف بازار فارکس همه‌ی صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال معاملات فیوچرز را ارائه نمی‌دهند. از طرفی تعداد جفت ارزها و همچنین میزان اهرم (لوریج) در صرافی‌ها محدود است. ما بر اساس چهار فاکتور بهترین صرافی‌ فیوچرز را انتخاب کرده‌ایم: معتبر بودن صرافی، در دسترس بودن برای ایرانی‌ها، تنوع جفت ارزها و میزان اهرم.

صرافی کوینکس CoinEX

احتمالا می‌دانید که صرافی کوینکس (CoinEX) به تازگی برای کاربران ایرانی فیلتر شده است و برای استفاده از آن به VPS آی‌پی ثابت نیاز دارید. با این حال هنوز هم به دلیل پشتیبانی از زبان فارسی محبوب‌ترین صرافی خارجی برای کاربران ایرانی است. البته محبوب‌ترین به هیچ‌وجه به معنای بهترین صرافی نیست. کوینکس در کشور هنگ کنگ ثبت شده و رتبه 52 را در میان صرافی‌های دنیا دارد.

مطلب پیشنهادی: بهترین کشور برای تهیه‌ی VPS آی‌پی ثابت

خبر خوب اینکه صرافی کوینکس معاملات مارجین با اهرم بالا را ارائه می‌دهد. همچین برای معاملات فیوچرز روی ارزهای معروف مانند بیت‌کوین نیز گزینه‌ی بدی نیست. معاملات فیوچرز کوینکس از نوع دائمی یا پرپچوال است. با این وجود، به دو دلیل عمده صرافی کوینکس برای معاملات فیوچرز بهترین گزینه نیست؛ تنوع جفت‌های فیوچرز بسیار پایین است و کارمزدهای آن نسبتا بالا است.

صرافی اسندکس AscendEX

دومین صرافی لیست ما برای معاملات فیوچرز صرافی اسندکس (AscendEX) یا بیتمکس سابق است. این صرافی در کشور سنگاپور ثبت شده و دارای رتبه‌ی 37 در سایت کوین مارکت کپ است. این صرافی نیز همانند کوینکس نیاز به استفاده از VPS با آی‌پی ثابت دارد. کارمزدهای اسندکس بسیار مناسب‌تر از کوینکس است.

در صرافی اسندکس معاملات مارجین با اهرم نسبتا بالا ارائه می‌شود. همچنین معاملات فیوچرز این صرافی نیز از نوع دائمی است. تنوع جفت‌های فیوچرز در صرافی اسندکس نسبتا مناسب است و 33 جفت معاملاتی برای ترید فیوچرز وجود دارد. اهرم 100 برابر برای فیوچرز نقطه‌ی قوت اسندکس است، اما تنوع نه چندان بالای جفت‌ها باعث می‌شود اسندکس نیز بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی‌ها نباشد، هر چند از کوینکس بهتر است.

صرافی کوکوین KuCoin

بسیاری از تریدرهای ایرانی صرافی کوکوین (KuCoin) را بهترین گزینه برای جایگزینی بایننس می‌دانند. این صرافی در جمهوری سیشل ثبت شده و پنجمین صرافی بزرگ دنیا از نظر حجم معاملات است. سقف برداشت مناسب بدون احراز هویت و معتبر بودن نقاط قوت کوکوین است، هر چند مانند اکثر صرافی‌های معتبر خارجی باید از VPS استفاده کنید.

در صرافی کوکوین معاملات مارجین با اهرم بالا و معاملات فیوچرز از نوع دائمی در دسترس هستند. کوکوین نسبت به کوینکس و اسندکس، گزینه‌ی بهتری برای معاملات فیوچرز است. تنوع جفت‌های فیوچرز در کوکوین بسیار بالا و 90 جفت معاملاتی برای ترید فیوچرز وجود دارد. کارمزدهای کوکوین نیز بسیار مناسب‌تر از دو صرافی قبل است. در مجموع صرافی کوکوین یک گزینه‌ی عالی برای معاملات فیوچرز است.

صرافی بای‌بیت Bybit: بهترین صرافی فیوچرز برای ایرانی‌ها

بسیاری از تریدرها صرافی بای‌بیت (Bybit) را بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز و مارجین با اهرم بالا می‌دانند. بای‌بیت در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت و یک صرافی معتبر با رتبه‌ی 14 است. برای معاملات مشتقه این صرافی حتی از کوکوین نیز رتبه‌ی بالاتری دارد. در واقع هدف از توسعه‌ی بای بیت ایجاد یک بسترمدرن برای معاملات فیوچرز و مارجین است.

انتخاب بین بای‌بیت و کوکوین ساده نیست! هر دو صرافی برای فیوچرز عالی هستند، اما به چند دلیل ما بای‌بیت را بهترین صرافی فیوچرز می‌دانیم. با اینکه در بای‌بیت 46 جفت فیوچرز وجود دارد، اما دارای تریدینگ ویو بسیار حرفه‌ای برای معاملات فیوچرز است. بای‌بیت اهرم معاملاتی تا 100 برابر ارائه می‌دهد و سرعت تراکنش بالایی دارد. در نهایت کارمزدهای بای‌بیت به صورت ثابت و بسیار مناسب است، برای معاملات مشتقه کارمزد میکر منفی 0.025 درصد و برای تیکر تنها 0.075 درصد است.

صرافی غیرمتمرکز با معاملات فیوچرز

صرافی‌های غیرمتمرکز یا DEX پلفترم‌هایی جدید هستند. تا چندی پیش، حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز بسیار کم بود، اما حالا معامله‌گران زیادی جذب آنها شده‌اند. این صرافی‌ها نیاز به احراز هویت ندارند و به دلیل غیرمتمرکز بودن محدودیت‌های بسیار کمتری از صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوکوین دارند. به دلیل تحریم‌ها، این یک مزیت بزرگ برای تریدرهای ایرانی است.

امروزه با محبوب‌تر شدن صرافی‌های غیرمتمرکز، برخی از آنها معاملات مارجین و فیوچرز نیز ارائه می‌دهند. با این حال نباید فراموش کنید معاملات فیوچرز در صرافی‌های غیرمتمرکز نسبت به بای‌بیت یا کوکوین کیفیت پایین‌تری دارد. در صرافی‌های DEX نقدینگی کمتر و کارمزد بالاتر است. صرافی DyDx و صرافی Leverj محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز برای معاملات فیوچرز و مارجین هستند.

کدام صرافی ایرانی معاملات فیوچرز دارد؟

متاسفانه هیچکدام از صرافی‌های ارز دییجتال ایرانی معاملات فیوچرز و مارجین را ارائه نمی‌دهند. به دلیل خلاءهای قانونی و همچنین حکم شرعی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، شاید هیچگاه شاهد معاملات فیوچرز در صرافی‌های ایرانی نباشیم.

صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی نسبت به صرافی‌های خارجی امکانات بسیار کمتری دارند. با این وجود صرافی آریومکس برای ترید اسپات مناسب است و ابزارهایی مانند حد سود و حد ضرر در آن وجود دارد. با اینکه ابزارهای مشتقه در این صرافی وجود ندارد، اما آریومکس بهترین صرافی ایرانی برای ترید ارز دیجیتال است.

سوالات متداول