ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟ بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات تریدر ارز دیجیتال، سیستم معاملاتی خودکاری است که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ترید رمزارزها را بسیار ساده می‌کنند. هدف از توسعه‎‌ی آنها کاهش خطاهای معاملاتی و افزایش بازدهی است. شما حتی اگر بهترین تریدر ارز دیجیتال باشید باز هم به عنوان یک انسان تحت تاثیر احساسات خود هستید. در مقابل بزرگترین مزیت ربات معامله‌گر نداشتن احساساتی همچون ترس و طمع است.

در این مقاله از چشم بورس در مورد ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم. احتمالا سوالات زیادی در این مورد برای شما پیش آمده است. این ربات‌ها چگونه کار می‌کنند؟ چه انواعی دارند؟ آیا واقعا می‌توان با استفاده از ربات تریدر سود بدست آورد؟

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده ربات ترید ارز دیجیتال برنامه‌های رایانه‌ای هستند که ارزهای دیجیتال متخلف را به صورت خودکار در زمان مناسب با هدف کسب سود می‌خرند و می‌فروشند. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. برای کسب بازدهی شما نیاز دارید به صورت شبانه‌روز این بازار را رصد کنید و به سرعت واکنش نشان دهید. هدف از توسعه‌ی ربات‌ها خودکار شدن فرآیند ترید و در نهایت بالا بردن سود است.

با این وجود آیا ربات ترید سود واقعا شما را افزایش می‌دهد؟ ربات‌ها بسیار بحث برانگیز هستند. طرفداران آنها معتقدند که ربات‌های معامله‌‌گر ابزاری بسیار مفید است، در مقابل مخالفان نیز استدلال‌هایی قوی در رد این موضوع دارند. در ادامه بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.

ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

در حالت کلی ربات‌های تریدر از سه بخش تشکیل شده‌اند:

مولد سیگنال

بخش پیش‌بینی ربات است. مولد سیگنال با استفاده از داده‌ها سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. روش‌های زیادی برای تحلیل داده‌ها وجود دارد، اندیکاتورهای تکنیکال یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای تولید سیگنال است.

تخصیص ریسک

پس از دریافت سیگنال خرید باید ربات تریدر تصمیم بگیرد که با چه مقدار از سرمایه وارد شود. آیا باید همه‌ی سرمایه را به معامله وارد کنیم یا فقط بخشی از آن را؟ آیا باید یک جا وارد شویم یا از روش‌هایی مانند کم کردن میانگین استفاده کنیم.

اجرا

حال مسیر معامله را می‌دانیم و اینکه با چند درصد از سرمایه وارد شویم. مرحله‌ی بعدی انجام معامله است. یک نکته‌ی اساسی وجود دارد ربات شما در هر سه بخش نیاز به الگوریتم‌های متمایز با دیگر ربات‌ها دارد. اگر ربات تریدر ارز دیجیتال شما مشابه هزاران نفر دیگر باشد، احتمال موفقیت بسیار کم است.

انواع ربات تریدر ارز دیجیتال

ربات تریدر ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد ولی در حالت کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند:

• ربات‌های آربیتراژ (سفته بازی) یکی از محبوب‌ترین انواع آن است. آربیتراژ یعنی استفاده از اختلاف قیمت در صرافی‌های مختلف و معاملات بدون ریسک است. این ربات‌ها به صورت خودکار قیمت در صرافی‌ها را بررسی می‌کنند و از اختلاف قیمت سود بدست می‌آورند. این ربات‌ها باید بسیار سریع باشند و تاخیر به معنای زیان‌ است.
• نوع دوم ربات‌ها از داده‌های قیمت و تحلیل تکنیکال برای اجرای استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. این ربات‌ها سود بالاتر و البته ریسک بیشتری دارند. آنها از داده‌های مختلفی مانند حجم و قیمت سیگنال‌های لازم را استخراج می‌کنند. همچون یک تکنیکالیست معامله می‌کنند اما درگیر هیجان و احساسات نیستند.

بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال

برای انتخاب بهترین ربات ترید ابتدا باید بدانید که کدام پلتفرم با نیازهای شما منطبق است؟ گزینه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید. همچنین پیش از صرف هزینه برای ربات بهتر است یک نسخه‌ی آزمایشی را امتحان کنید.

Pionex

پیونکس در واقع یک صرافی ارز دیجیتال با ربات‌های تریدر معاملاتی است. شما می‌توانید در این صرافی به 16ربات معامله‌گر جذاب دسترسی داشته باشید. با استفاده از آنها دیگر نیازی نیست به صورت دائم معاملات را رصد کنید.

اگر چه پیونکس دارای معاملات دستی است، اما در اصل یک صرافی برای معاملات خودکار است. ربات‌های مختلفی در این صرافی وجود دارد. نوسان‌گیری، هولد، آربیتراژ، خرید مارتنیگل تنها بخشی از ویژگی‌های این ربات‌ها است. همچنین ذکر این نکته مهم است که کارمزدهای پیونکس بسیار مناسب است.

Coinrule

هنگامی که صحبت از تنوع باشد، کوین‌رول بهترین پلتفرم ربات تریدر است. در این پلفترم بیش از 150 الگوی معاملاتی وجود دارد. در اینجا برای انواع استراتژی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت ربات تریدر وجود دارد و به طور دائم الگوریتم‌های جدید معرفی می‌شود.

حتی در طرح رایگان کوین‌رول شما به 7 استراتژی تا حجم معاملات 3000 دلار در ماه دسترسی دارید. با این حال دسترسی به امکانات اصلی Coinrule مانند گزینه‌های نموداری پیشرفته و بسته‌های آموزشی نیازمند پرداخت هزینه است.

Shrimpy.io

در Shrimpy.io می‌توانید برای مدیریت پوتفوی خود به 18 صرافی متصل شوید و همچنین به تعداد مورد نیاز کیف پول اضافه کنید. سپس سبک حساب خود را انتخاب کنید. آماتور، حرفه‌ای و سازمانی انواع حساب‌های در دسترس هستند.

برای استفاده از ربات تریدر در Shrimpy.io باید پول بپردازید. با هزینه‌ای کم هم می‌توانید از ربات‌ها استفاده کنید. همچنین یک حساب آزمایشی نیز وجود دارد که بسیار مفید است. امکانات Shrimpy.io به اینجا ختم نمی‌شود و امکان سوشال تریدینگ نیز در این صرافی در دسترس است.

Cryptohopper

بازار ارزهای دیجیتال دائما در حال نوسان است. حتی در زمان کوتاه‌مدت یک حرکت خلاف جهت پوزیشن می‌تواند سود شما را از بین ببرد. کریپتوهاپر یک ربات تریدر 24 ساعته و به صورت مداوم در حال بروزرسانی است. حتی اگر آفلاین باشید حساب Cryptohopper به صورت خودکار ترید می‌کند.

کار با این پلفترم ساده است و می‌توانید به راحتی سرمایه‌گذاری را شروع کنید. یک نکته جالب توجه آنالیز احساسات سرمایه‌گذاران است. از این طریق الگوریتم‌های این ربات بازار و حرکات آن را بهتر تفسیر می‎‌کند.

Trality

ترالیتی یک زیرساخت آموزشی برای یادگیری و توسعه‌ی معاملات الگوریتمی است. هر کسی می‌توانید ربات‌های معامله‌گر بسیارپیچیده و خلاقانه را در این پلتفرم ایجاد کند. حتی اگر دانش زیادی از کدنویسی ندارید با استفاده از ابزاری به نام Rule Builder می‌توانید ربات معاملاتی خود را در محیطی گرافیکی بسازید. تنها کافی است منطق کار ربات را برای این ابزار مشخص کنید.

برای کاربران حرفه‌ای که با زبان پایتون آشنا هستند، ویرایشگر کد بسیار پیشرفته نیز وجود دارد. با این ابزارها می‌توانید ربات‌های خود را در یک بازار واقعی و در یک حساب دمو امتحان کنید. برای شروع کار با این Trality نیازی نیست که هزینه‌ای بپردازید.

آیا ربات تریدر ارز دیجیتال واقعا سودآور است؟

بدیهی است که ما تمام ربات‌های معامله‌گر را آزمایش نکرده‌ایم. در حالت کلی ترید الگوریتمی با ربات‌ها می‌تواند سودآورد باشد. عدد دقیقی وجود ندارد اما بخش بزرگی از معاملات ارز دیجیتال توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود. برای پیدا کردن ربات‌های سودآور می‌توانید در ردیت و شبکه‌های اجتماعی نظرات دیگران را مطالعه کنید.

یک نکته‌ی مهم را نباید فراموش کنید؛ اگر چه ربات‌ها مفید هستند اما در این حوزه امکان کلاهبرداری بالاست. کلاهبرداران انواع الگوریتم‌ها را می‌سازند و در دسترس عموم قرار می‌دهند که بسیاری از آنها برای سوء استفاده از تریدرها ساخته شده‌اند. پیش از هر چیز باید دانش خود را بالا ببرید و سپس وارد معاملات الگوریتمی شوید.

سوالات متداول